Bankanbindung und Datenquellen
liquidTMS führt Finanzdaten aus Bankkonten, ERP, Finanzbuchhaltung und Planungssystemen in einer zentralen Liquiditätsplanung zusammen.
Kontostände, Zahlungsströme und Planwerte werden automatisiert integriert und strukturiert verarbeitet.
So entsteht eine aktuelle, transparente Grundlage für Liquiditätsprognosen und operative Entscheidungen.
Automatisierte Datenanbindung statt manueller Datensammlung
In vielen Unternehmen werden Finanzdaten noch manuell zusammengeführt – aus Bankportalen, ERP-Systemen und Excel-Dateien.
liquidTMS automatisiert diese Prozesse und reduziert den manuellen Aufwand deutlich.
Das cloudbasierte Tool übernimmt:
- automatische Bankanbindung
- Integration von ERP- und FiBu-Systemen
- Import von Planwerten
- zentrale Zusammenführung aller Finanzdaten
So entsteht eine konsistente und belastbare Datenbasis für die Liquiditätsplanung.
So werden Ihre Finanzdaten in
liquidTMS integriert
liquidTMS verbindet Bankkonten, ERP-Systeme und weitere Datenquellen und stellt sie strukturiert für die Liquiditätsplanung bereit.
Bankanbindung
liquidTMS bindet Bankkonten automatisiert an und ruft Kontostände sowie Transaktionen regelmäßig ab – über Standards wie XS2A und EBICS.
Typische Funktionen:
- automatischer Abruf von Kontoständen
- Import von Transaktionen
- zentrale Übersicht über mehrere Bankkonten
Flexible Datenübernahme
liquidTMS ermöglicht eine flexible und strukturierte Datenübernahme aus unterschiedlichen Vorsystemen. Neben direkten Anbindungen über Schnittstellen können Daten auch aus bestehenden Planungssystemen übernommen werden.
CSV-Importe dienen dabei als unkomplizierte Ergänzung, wenn SQL- oder andere Datenbanken schwer erreichbar sind, etwa durch restriktive Dienstleister oder Cloud-Umgebungen.
Monitoring & Protokollierung
Die Echtzeit-Überwachung von Anomalien und eine zentralisierte Protokollierung aller API-Aufrufe gewährleisten höchste Sicherheitsstandards.
Auffälligkeiten lassen sich so frühzeitig erkennen und gezielt analysieren.
Zentrale Datenaggregation
Alle Datenquellen werden in liquidTMS konsolidiert und in einer zentralen Liquiditätsübersicht dargestellt.
- Zahlungsströme werden gebündelt sichtbar
- Zentrale Darstellung von Kontoständen
- Konsistente Datenbasis für fundierte Entscheidungen
Aus Finanzdaten wird Liquiditätssteuerung
Aus den integrierten Finanzdaten erstellt liquidTMS automatisch eine strukturierte Liquiditätsplanung.
Zahlungsströme, Kontostände und Planwerte werden konsolidiert dargestellt und kontinuierlich aktualisiert.
So lassen sich Entwicklungen früh erkennen und fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Daten treffen.
Die gesamte Datenverarbeitung erfolgt innerhalb einer sicheren Cloud-Architektur mit klar protokollierten Systemprozessen. Hier finden Sie weitere Informationen zu Datenschutz und Compliance.
Erfahren Sie, wie liquidTMS Bankkonten, ERP-Systeme und Finanzdaten zusammenführt und eine strukturierte Liquiditätsplanung erstellt.